Bom dia, Ásia. Aqui está o que está movimentando os mercados:
Bem-vindo ao Asia Morning Briefing, um resumo diário das principais histórias durante as horas dos EUA e uma visão geral dos movimentos e análises do mercado. Para uma visão detalhada dos mercados dos EUA, consulte o Crypto Daybook da CoinDesk.
A ascensão da Nvidia, alcançando um respeitável valor de mercado histórico de $4 trilhões, fez dela a primeira empresa a atingir esse marco. Esta conquista pode ter sido o catalisador necessário para que o bitcoin (BTC) rompesse sua faixa de negociação apertada, subindo em direção a novos máximos históricos. Essa ascensão aborda a preocupação dos analistas de que o mercado de criptomoedas carecia de um estímulo claro.
Atualmente, o BTC está sendo negociado a $110.900, após uma alta nas horas de negociação dos EUA, superando os $111.000 e atingindo brevemente seu máximo histórico.
“Analistas da Glassnode descreveram recentemente a atividade do Bitcoin como ‘quieta’, caracterizada por transações em cadeia em declínio e receitas mínimas de mineradores.”
Em vez de interpretar esses fatores como sinais negativos, a Glassnode observou um mercado maduro, dominado por transações institucionais de alto valor e detentores de longo prazo cautelosos.
No entanto, a conexão entre a Nvidia e o BTC pode ser passageira, visto que dados recentes sugerem um enfraquecimento dessa relação.
Enquanto a correlação entre o gigante de GPUs e o BTC atingiu picos acima de 0,80 durante a euforia impulsionada por IA no início de 2024, a média de três meses ainda é relativamente forte em 0,69. Contudo, dados recentes indicam uma queda para cerca de 0,36, sugerindo um possível desacoplamento à medida que o foco dos investidores muda.
Ainda assim, a marca conquistada pela Nvidia parece ter funcionado como um gatilho para uma explosão do BTC após semanas de inércia nos preços.
Por outro lado, é possível que as ações da Nvidia passem por uma correção em algum momento, dadas suas flutuações naturais. Porém, esse enfraquecimento da correlação pode significar que o preço do BTC permanece resiliente quando isso ocorrer.
Australia Começa Testes Reais de CBDC
A iniciativa de moeda digital de banco central (CBDC) da Austrália, o Projeto Acacia, avançou para sua próxima fase. O Banco Central da Austrália nomeou 24 participantes da indústria selecionados para testar aplicações do dinheiro digital em mercados de ativos tokenizados.
Sob a liderança do Banco da Reserva da Austrália e do Centro de Pesquisa de Finanças Digitais, o projeto reúne grandes bancos, fintechs e empresas de infraestrutura para testar dinheiro digital programável em fluxos financeiros reais.
Os pilotos irão explorar a liquidação em classes de ativos como títulos, créditos de carbono, mercados privados e recebíveis comerciais.
Dezenove projetos envolverão transações reais, enquanto cinco permanecerão na fase de prova de conceito. A ASIC concedeu alívio regulatório direcionado para permitir testes com ativos reais, mantendo sua abordagem de permitir inovações responsáveis em finanças digitais.
Enquanto a Austrália avança com o desenvolvimento de CBDC, o Banco do Canadá mudou seu foco, afastando-se do desenvolvimento de um CBDC para varejo, em meio a crescentes críticas de que tal sistema poderia permitir a vigilância governamental ao monitorar cada transação, ao contrário do anonimato oferecido pelo dinheiro.
Movimentos do Mercado
- BTC: O Bitcoin flutuou perto de $109.000 enquanto instituições defendiam níveis de suporte chave em meio a leve resistência em $110.000, mostrando resiliência apesar da atividade de carteira dormente e incertezas regulatórias. As condições macroeconômicas, como o enfraquecimento do dólar e as constantes probabilidades de cortes de taxa, impulsionaram o apetite corporativo por ativos de risco.
- ETH: O ETH encerrou uma sessão volátil de 23 horas com alta de 2,8%, com forte volume institucional e resiliência acima de $2.650 sinalizando uma posição de alta contínua em meio à incerteza do mercado.
- Ouro: Os preços do ouro extenderam perdas por segundo dia, pairando perto de $3.285 enquanto as apostas reduzidas de corte de juros do Fed em julho, um dólar americano forte e rendimentos firmes do Tesouro pressionaram o metal. Contudo, preocupações com tarifas comerciais e atas do FOMC ajudaram a limitar mais quedas.
- Nikkei 225: Os mercados da Ásia-Pacífico abriram mistos na quinta-feira. Isso ocorreu enquanto investidores ponderavam a manutenção das taxas pelo Banco da Coreia e a decisão do presidente dos EUA, Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, citando comércio injusto e retaliação pela acusação contra Bolsonaro, com o Nikkei 225 do Japão caindo 0,45%.
- S&P 500: Os futuros das ações ficaram majoritariamente estáveis na noite de quarta-feira, depois que o S&P 500 recuperou algumas perdas desta semana, com a queda do Dow sendo de apenas 37 pontos.
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